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2015年黄山市城市建设投资

发布日期:2020/6/30 0:47:28 浏览:118

来源时间为:2020-06-29

原标题:2015年黄山市城市建设投资(集团)有限公司券2019年度债权代理事务报告:2015年黄山市城市建设投资(集团)有限公司券2019年度债权代理事务报告

债券代码:

1580151。IB;127211。SH

债券简称:

15黄山城投债

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司

券债权代理事务报告

(2019年度)

发行人:黄山城投集团有限公司

住所:安徽省黄山市屯溪区社屋前路

1号

债权代理人:国开证券股份有限公司

住所:北京市西城区阜成门外大街

29号

1-9层

2020年

6月

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司券债权代理事务报告(

2019年度)

声明

国开证券股份有限公司(以下简称

“国开证券

”)编制本报告的内容及信息均来源

于发行人对外公布的

2019年度的审计报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出

具的专业意见以及发行人向国开证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜

做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

在任何情况下,本期债券投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,投资者应自

行判断和承担投资风险。

1

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司券债权代理事务报告(

2019年度)

目录

第一章本期券概况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

一、债券名称

.................................................................................................................................3

二、债券简称及代码

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

三、核准文件及核准规模

..............................................................................................................3

四、本期券的主要条款

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

第二章发行人

2019年度经营及财务状况

...........................................................................5

一、发行人基本情况

......................................................................................................................5

二、发行人

2019年度经营情况

....................................................................................................5

三、发行人

2019年度财务情况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

.............................................................9

第四章债券持有人会议召开情况

......................................................................................10

第五章偿债保障措施

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

11

一、偿债资金专户

........................................................................................................................11

二、偿债资金来源及保障措施

....................................................................................................11

第六章募集说明书中约定的其他义务的执行情况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14

第七章本期券本息偿付情况

..................................................................................15

第八章本期券跟踪评级情况

..................................................................................16

第九章其他事项

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

17

一、发行人的对外担保情况

........................................................................................................17

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

............................................................................17

三、相关当事人

..........................................................................................................................17

四、其他重大事项

........................................................................................................................17

2

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司券债权代理事务报告(

2019年度)

第一章本期券概况

一、债券名称

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司券

二、债券简称及代码

债券简称代码

15黄山城投债

1580151.IB;127211.SH

三、核准文件及核准规模

核准文件:发改财金

[2015]749号《国家发展改革委关于安徽省黄山市城市建设投

资(集团

)有限公司发行券核准的批复》。

核准规模:

9亿元。

四、本期券的主要条款

1、发行规模:人民币

9亿元

2、票面金额:债券面值

100元人民币

3、发行价格:

100元人民币

4、债券期限:

7年

5、上市场所:银行间债券市场;上海证券交易所

6、债券形式:实名制记账式债券

7、票面利率:

5.95

8、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的

5月

6日为该计

息年度的起息日

9、付息日:本期债券的付息日为

2016年至

2022年每年的

5月

6日(如遇法定节

假日或休息日,则顺延至其后的第

1个工作日)

3

2015年黄山市城市建设投资

集团

)有限公司券债权代理事务报告(

2019年度)

10、兑付日:本期债券兑付日为

2018年至

2022年每年的

5月

6日(如遇法定节

假日或休息日,则顺延至其后的第

1个工作日)

11、计息期间:本期债券的计息期限为自

2015年

5月

6日至

2022年

5月

5日止

12、还本付息方式:本期债券每年付息一次,自债券发行后第

3年起,分

5年等

额偿还债券本金,即后

5年每年偿还债券本金的

20,后

5年利息随本金的兑付一起

支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持

债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日

起不另计利息

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